Отчет за 11 месяцев
| Остаток на 01.01.2014 |
82 464,69 |
| Хозяйственные расходы |
204 888,92 |
| Кстовское городское отделение ВДПО (Первичная проверка в/к на газ. Объектах) |
7 250,40 |
| ООО "Контакт" (Приобретение программы, Абонентск обслужив 1С Предприятие 3 мес) |
9 000,00 |
| ООО "Энергоцентр"(Лампа энергосберегающая, Светильник люминисцентный ) |
4 604,67 |
| УФК по Нижегородской области (ФБУ "Нижегородский ЦСМ" л/с 20326U98720 |
5 435,67 |
| Филиал ООО "БИН Страхование" в г. Нижнем Новгороде (Страхование лифта) |
9 000,00 |
| Компенсация использования личного имущества (ноутбук, принтер) |
52 200,00 |
| Государственная пошлина за внесение изменений в учредительные документы. |
2 400,00 |
| Хозяйственные расходы по авансовым отчетам |
114 898,18 |
| Индивидуальный предприниматель Крылов Игорь Иванович (хоз.товары) |
100,00 |
| |
|
| |
|
| |
|
| Расчетно-кассовое обслужиывание |
20 133,06 |
| Плата ФКБ "Петрокоммерц" за ведение счета |
9 900,00 |
| Плата ФКБ "Петрокоммерц" за Клиент Банк |
1 900,00 |
| Плата ФКБ "Петрокоммерц" за платежные пручения |
6 232,66 |
| Плата ФКБ "Петрокоммерц" за заверение банком копии документов |
2 100,40 |
| |
|
| |
|
| Жилищные услуги |
1 349 983,80 |
| |
|
| МУП "Управление жилищными отношениями" города Кстово |
37 420,24 |
| ООО "Универсаль" |
37 340,00 |
| МБУ "Управление благоустройства" УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации Кстовского р-на Нижегородской обл (Вывоз ТБО) |
281 408,40 |
| Индивидуальный предприниматель Рослова Анжела Валерьевна (Уборка придомовой территории) |
155 000,00 |
| ООО "Сигнал" (Обслуживание домофонов) |
66 000,00 |
| ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ТО и АДГО) |
135 279,16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лифтсервис" (ТО лифтов) |
593 472,00 |
| ООО "Евроклининг" |
44 064,00 |
| Информационно-расчетное обслуживание ООО"Центр-СБК" |
196 857,36 |
| |
|
| Коммунальные услуги |
6 003 610,68 |
| МУП "Городской Водоканал" г. Кстово (ХВС и водоотведение) |
1 220 763,33 |
| ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (электроэнергия) |
1 320 240,95 |
| ООО "Термаль" (ГВС и отопление) |
3 462 606,40 |
| |
|
| Оплата труда |
819 733,95 |
| Председатель правления |
234 900,00 |
| Гл. инженер |
78 750,74 |
| Слесарь |
200 104,21 |
| Уборщицы |
191 400,00 |
| Электрик |
36 279,00 |
| Гл. бухгалтер |
78 300,00 |
| |
|
| Страховые взносы с оплаты труда: |
154 394,13 |
| Пенсионный фонд |
153 758,16 |
| Фонд социального страхования |
635,97 |
| |
|
| Налоги |
143 338,86 |
| Налог на доходы физических лиц |
134 143,86 |
| Налог по УСН |
9 195,00 |
| |
|
| |
|
| Возврат ошибочно зачисленной оплаты ком.услуг за ноябрь-январь Никитин Сергей Александрович |
13 113,43 |
| |
|
| |
|
| |
|
| Итого: |
8 709 196,83 |
| |
|
| |
|
| Поступления |
|
| |
|
| Поступления от жильцов |
8 704 597,12 |
| Пени за просрочку оплаты ЖКУ |
4 962,89 |
| |
|
| Прочие поступления |
271 891,53 |
| ЗАО "Национальная газовая компания"(аренда помещения лифтерной) |
213 878,10 |
| ОАО "Ростелеком"(за использование общего имущества многоквартирного дома) |
11 400,00 |
| ООО "Связист"(за использование общего имущества многоквартирного дома) |
33 500,00 |
| ТСЖ "Нефтехимик - 3" Никитин Сергей Александрович (ошибочный платеж) |
13 113,43 |
| Итого: |
8 981 451,54 |
| |
|
| Остаток на расч. счете |
354 719,40 |
|
